Buchungsjournal für Käufe, Verkäufe, Ausschüttungen und Bareinlagen, Splitautomatik, Ausgabe konfigurierbar, Orderbuch zur Verwaltung der Kauf- und Verkaufsaufträge Depotwährung konfigurierbar, Buchung von Wertpapieren, Ausschüttungen, Kosten in beliebiger Währung Mandantenfähig, beliebig viele Depots mit mehreren Konten Depots (Subdepots) in übergeordneten Depots zur Übersicht zusammenführbare Separat darstellbare Wertpapierübersichten, verkaufte Positionen, Vermögensübersicht; In Übergeordneten Depots Wertpapierübersichten Gesamt oder Depotbezogen darstellbar Statistische bzw. grafische Auswertung der Depotanteile nach Branchen, Länder, Wertpapiertypen, Wertpapiere, Währungen, Risiko; Zeitraumauswertung, Stichtagauswertung auch bezogen auf ein einzelnes Wertpapier Grafische Darstellung der Depotperformance indexiert oder absolut:
Eigenkapital, Gesamtkapital, Gewinn/Verlust, Nettovermögen, Gesamt gewichtet (ermöglicht den Vergleich mit Fonds und Indizes durch Überlagerung) Steuer:

• Buchungsmöglichkeiten mit Erfassung der Abgeltungssteuer (sowie Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer)
• Steuerlich Auswertung nach dem Halbeinkünfteverfahren
• Suchfunktionen über alle Depots für Inhaber, Wertpapiere, limitierte Order und beste Performance Depotüberwachung durch Limit- und/oder Stop-Loss-Überwachung, Risiko-Analyse mit 5 Risikoklassen und einstellbare zugehörigen Parameter:
• Benchmark gegen ein beliebiges Wertpapier (z.B. Index, Fond, Anleihe).
• Warnung bei überschreiten vorgegebener Parameter zu Volatilität (Depotbeginn, letzes Jahr, letztes Halbjahr), Maximaler Verlust, Längste Verlustdauer, Per anno Rendite, Währungsabhängigkeit, Maximaler Drawdown (MaxDD).
• Warnung bei unterschreiten der vorgegebener Parameter zu Sharp Ratio, Beta-Faktor, Korrealationskoeffizient, Per Anno Rendite, Outperformace gegenüber Benchmark.
• Wertpapiere in Kategorien einzeln oder Typenabhängig in Risikoklassen einordbar.
• Definition des Risikoprofils bzw. Risikoprofileinordnung des Depots.
• Handelssystem: Trading-Tool durch Anbindung an die implementierte Filterfunktionalität (Auswertung von Handelssignale) Fremdwährungsverwaltung Verwaltbare Konten (bis zu 10 Konten je Depot zur Depotauswertung) mit Zuordnung zu unterschiedlichen Banken und frei konfigurierbarer Währung Verwaltbare Listen mit gestaffelten Tarifen der Transaktionskosten (Banken zugeordnet) Derzeit verfügbare direkte Tradingschnittstelle zu Banken:
  Cortal-Consors Formularvorlage für Order per Fax Darstellbare Spalten (Layout) in den unterschiedlichen Ansichten:
• Buchungsjournal: Buchungs-Nummer, Buchungs-Typ, WKN (ISIN), WKN6, Wertpapiername, Wertpapiername kurz, Datum, Stück, Wertpapierkurs (Depot- und Wertpapierwährung), Gesamtwert (Depot- und Wertpapierwährung), Gebühren (Depot- und Spesenwährung), Gebucht in Depot, Konto, Beschreibung
• Wertpapierübersicht, Zeitauswertung, Depotauswertung: WKN/ISIN (Wertpapier und Basiswert), WKN6, Name (lang und kurz), Name Basiswert (lang und kurz), Börsenplatz, Einbuchungsdatum, Stück, Einbuchung je Stück (ohne und mit Nebenkosten), Einbuchung Gesamt (ohne und mit Nebenkosten), Marklergebühr (gesamt und pro Stück), Provision (gesamt und pro Stück), Spesen (gesamt und pro Stück), Fremde Spesen (Gesamt und je Stück), Transaktionskosten (gesamt und je Stück), Fällige Steuer, OS-Verfallsdatum, Depotanteil (prozentual), Kurs (heute und gestern), Wert (gesamt und je Stück), Kursgewinn (prozentual, prozentual per Anno, absolut und je Stück), Ertrag (Gesamt und je Stück), Änderung zum Vortag (absolut und prozentual), Zeitraum gehalten, Gewinn (absolut), Hoch und Tief, Jahres-Hoch und -Tief, Verdopplungszeitraum (in Jahren), Stopp-Loss und Stopp-Order, Signal, spekulativ, Branche
• Verkaufte Positionen: Abgeführte Steuer, WKN/ISIN (Wertpapier und Basiswert), WKN6, Name (lang und kurz), Name Basiswert (lang und kurz), Börse, Kaufdatum, Kaufkurs (ohne und incl. Nebenkosten), Kaufwert (ohne und incl. Nebenkosten), Verkaufsdatum, Verkaufskurs (gesamt und abzgl. Nebenkosten), Verkaufswert (gesamt und abzgl. Nebenkosten), Fremde Spesen (gesamt und je Stück), Spesen (Gesamt und je Stück) Marklergeführ (gesamt und je Stück), Transferkosten (Gesamt und je Stück) Provision (gesamt und je Stück), Gewinn (prozentual und absolut), Ertrag (gesamt und je Stück), Zeitraum gehalten, Kursgewinn per Anno (prozentual), Kursgewinn (prozentual), Kursgewinn (gesamt und je Stück), Realgewinn per Anno (prozentual), Realgewinn (prozentual und absolut), Realgewinn (absolut und absolut je Stück), Kurs (gestern und heute), Hoch und Tief, Jahreshoch und -tief, Änderung zum Vortag (prozentual und absolut)
• Risikomanagement: Wertpapierkennummer (ISIN und WKN6) Wertpapiername und Name kurz, Börsenplatz, Einbuchungsdatum, Einbuchungskurs (je Stück ohne und incl. Nebenkosten), Einbuchungswert (gesamt und je Stück), Transferkosten (gesamt und je Stück), Währung, Assetklasse, Depotanteil (prozentual), Zeitraum gehalten, Ertrag gesamt, Kursgewinn per Anno (prozentual), Hoch und Tief, Jahreshoch und -tief, Maximaler Verlust (prozentual), Maximum Drawdown (MaxDD prozentual), Volatilität (prozentual: 1 Jahr, 6 Monate, lang), Sharp Ratio, Kurs (gestern und heute), Hoch und Tief, Jahreshoch und -tief, Kurs (gestern und heute), Branche
• Spalten frei wählbar